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供需矛盾將觸發(fā) 鋼價(jià)上漲帶動(dòng)鋼企盈利繼續(xù)改善
周五，大盤低開窄幅震蕩，滬指跌破3000點(diǎn)。盤中鋼鐵板塊逆市走強(qiáng)，三鋼閩光漲逾6%，華鐵科技、新鋼股份、寶鋼股份漲逾3%。值得一提的是，本周四周五大盤連續(xù)調(diào)整，但鋼鐵板塊資金流入明顯，投資者不妨繼續(xù)關(guān)注。以周四為例，周四午后鋼鐵板塊突然快速拉升，板塊由綠翻紅大漲近2%，從資金流向上看，超過14億資金入場(chǎng)搶籌。
消息面上，據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，過去3個(gè)月，鋼鐵行業(yè)迎來了“小陽春”，鋼價(jià)反彈上漲累計(jì)已超過30%，漲幅僅次于2009年4～7月的36%。面對(duì)來勢(shì)洶洶的價(jià)格上漲，鋼企在抓緊復(fù)產(chǎn)，礦山鐵企業(yè)也在積極發(fā)貨。
對(duì)此，分析人士稱，債轉(zhuǎn)股加速分化好壞鋼企，有利于去產(chǎn)能。央行等八部委文件中曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)對(duì)鋼鐵、煤炭等過剩行業(yè)企業(yè)的貸款有保有壓，我們?cè)?jīng)評(píng)論這一政策將加劇行業(yè)內(nèi)好壞企業(yè)分化。此次債轉(zhuǎn)股好企業(yè)將享受財(cái)務(wù)費(fèi)用減少、資本市場(chǎng)融資能力改善等利好，而"僵尸企業(yè)"將無法享受此輪紅利，好壞企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況將進(jìn)一步分化。同時(shí)，好企業(yè)債轉(zhuǎn)股也有效的避免錯(cuò)殺，有利于提高行業(yè)的供給效率。
海通證券認(rèn)為，鋼價(jià)繼續(xù)明顯上漲，鋼企盈利可持續(xù)有時(shí)。供需矛盾將觸發(fā)，料鋼價(jià)繼續(xù)明顯上漲并帶動(dòng)鋼企盈利繼續(xù)改善。需求側(cè)好轉(zhuǎn)、供給欠賬、鋼價(jià)續(xù)漲、盈利繼續(xù)改善、鋼鐵指數(shù)前期跌幅較多是推薦邏輯。鋼鐵指數(shù)看漲30%?？梢躁P(guān)注彈性大(噸鋼市值小或市銷比小)、**流通市值小、前期漲幅小、不會(huì) st、淘汰受益品種，同時(shí)避免偏遠(yuǎn)地區(qū)鋼企。建議關(guān)注大冶特鋼、永興特鋼、柳鋼股份、新鋼股份、南鋼股份、河鋼股份。礦業(yè)公司關(guān)注金嶺礦業(yè)。
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